fvg چیست؟ [شکاف ارزش منصفانه] fvg در فارکس چیست؟ تشخیص!

آیا تا به حال تعجب کرده اید که چرا بازار گاهی اوقات حتی پس از یک روند قوی، متوقف شده و بازمی گردد؟ این ممکن است به دلیل یک نیروی پنهان به نام «FVG» باشد. حالا سوال می کنید که fvg چیست؟ در واقع «Fair Value Gaps» یا FVG ها، ابزارهای ضروری برای درک دینامیک بازار هستند. آنها عدم تعادل را آشکار می کنند و می توانند بینش های ارزشمندی را برای معامله گران ارائه دهند.

این مفهوم به خصوص در معاملات Forex، برای یافتن مناطقی که قیمت به دلیل عدم تعادل قابل توجه بین خریداران و فروشندگان به سرعت حرکت کرده نیز مفید است.

fvg چیست؟

FVG مخفف Fair Value Gap است. این یک مفهوم و ابزار تحلیل تکنیکال بوده که مناطق بالقوه عدم تعادل قیمت را در بازار معاملات فارکس Forex شناسایی می کند.

• شکاف ها: زمانی که قیمت در شروع یک جلسه معاملاتی، به طور قابل توجهی با قیمت بسته شدن روز قبل متفاوت باشد، یک شکاف ایجاد می کند.
• بازگشت: اگر قیمت برای پر کردن این شکاف به عقب بازگردد، یک Fair Value Gaps تشکیل می دهد.
• عدم تعادل: این نشان دهنده یک عدم تعادل نهفته، بین عرضه و تقاضا است که می تواند منجر به حرکت آینده قیمت شود.

https://www.aparat.com/v/v5006y3

سایت فعال purple-trading.com درمورد تعریف fvg اینگونه نقل می کند:

شکاف ارزش منصفانه، جهش قیمتی است که در اثر فشارهای نامتعادل خرید و فروش ایجاد می شود. گاهی اوقات به این شکاف ها، شکاف های ارزشی قیمت یا مجرد می گویند و ممکن است با اصطلاح عدم تعادل نیز مواجه شوید. شکاف ارزش منصفانه نشان دهنده وضعیت بازار است که در آن عرضه خریداران به طور قابل توجهی بیشتر یا کمتر از تقاضای فروشندگان است. این می تواند باعث شود که قیمت یک ابزار به سرعت به سمت عرضه بالاتر یا تقاضای کمتر حرکت کند. سپس فاصله ارزش منصفانه نقطه ای را در نمودار نشان می دهد که این حرکت سریع قیمت در آن رخ داده است.

موارد استفاده معامله گران از FVG ها

• شناسایی سطوح بالقوه حمایت یا مقاومت: FVG ها می توانند به عنوان موانعی برای حرکت قیمت عمل کنند.
• پیش بینی جهت آینده قیمت: اگر قیمت از اف وی جی عبور کند، می تواند نشان دهنده ادامه روند موجود باشد.

برای بهینه‌سازی عملکرد معاملاتی، توصیه می‌شود که اف وی جی ها، در چارچوب یک سیستم معاملاتی جامع که شامل سایر اندیکاتورها و قوانین مدیریت ریسک است، مورد استفاده قرار گیرند.

سایت fluxcharts.com بازه های زمانی مناسب برای fvg را اینگونه توضیح می دهد:

بازه های زمانی Intraday بهترین هستند. Intraday به معنای بازه های زمانی کمتر از یک روز است، برای مثال، فریم های زمانی 3 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه.

شناسایی صحیح FVG در بازارهای مالی

شکاف های ارزش منصفانه (fvg)، شاخص های مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که نشان دهنده مناطق نهفته عدم تعادل قیمت و حرکت پنهانی قیمت در آینده می باشند. در اینجا راهنمای گام به گامی برای شناسایی صحیح FVG در فارکس، آورده شده است:

درک اصول اولیه از اف وی جی

انواع Fair Value Gaps به طور معمول در دوره های حرکت سریع قیمت، اغلب با حجم بالا تشکیل می شوند.

• موقعیکه نمودار قیمت، جهشی ناگهانی و بدون هیچ معامله‌ای بین دو دوره معاملاتی را نشان دهد، شکاف قیمتی ایجاد شده است.

شناسایی شکاف ها در fvg در ترید چیست؟

• نمودار قیمت را برای مناطقی که قیمت به طور ناگهانی “پرش” یا “افت” کرده است، بررسی کنید.
• سه نوع شکاف اصلی وجود دارد: شکاف فرار، شکاف ادامه دهنده و شکاف خستگی.

نحوه تعیین تشکیل fvg

• اف وی جی اغلب زمانی تشکیل می شود که قیمت برای پر کردن شکاف، دوباره به عقب بازگردد.
• حجم بالا در هنگام تشکیل شکاف و بازگشت بعدی می تواند Fair Value Gaps را تأیید کند.

در نظر گرفتن اهمیت FVG

Fair Value Gaps را در چارچوب گسترده تر بازار ارزیابی کنید. عواملی مانند سطوح حمایت و مقاومت، جهت روند و احساس کلی بازار می تواند بر اهمیت آن تأثیر بگذارد.

در معاملات fair value gap با احتیاط عمل کنید

هنگام معامله بر اساس اف وی جی، همیشه از تکنیک های مناسب مدیریت ریسک استفاده کنید. چون fvg ها گاهی اوقات می توانند منجر به شکست های کاذب و در نتیجه ضرر شوند. مثال:

در این مثال، اف وی جی پس از افزایش سریع قیمت تشکیل شد. قیمت متعاقباً برای پر کردن شکاف، به عقب بازگشت و وجود آن را تأیید کرد. معامله گران می توانند از این اف وی جی به عنوان یک سطح بالقوه حمایت یا مقاومت، بسته به شرایط بازار استفاده کنند.

به خاطر داشته باشید: FVG ها تنها یکی از ابزارهای متعدد در تحلیل تکنیکال هستند. ترکیب آنها با سایر اندیکاتورها و استراتژی ها می تواند تصمیمات معاملاتی شما را بهبود بخشد.

انواع fvg در فارکس چیست؟

• شکاف صعودی (Bullish FVG): این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت به سمت بالا جهش می کند و یک شمع بزرگ ایجاد می کند که به طور کامل توسط سایه های (wicks) شمع های مجاور پوشانده نمی شود. بالاترین قیمت شمع دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول است و پایین ترین قیمت شمع سوم بالاتر از پایین ترین قیمت شمع اول است. این نشان دهنده یک احساس مثبت قوی و پتانسیل حرکت بیشتر به سمت بالا است.

• شکاف نزولی (Bearish FVG): این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت به سمت پایین جهش می کند و یک شمع بزرگ ایجاد می کند که به طور کامل توسط سایه های شمع های مجاور پوشانده نمی شود. پایین ترین قیمت شمع دوم پایین تر از پایین ترین قیمت شمع اول است و بالاترین قیمت شمع سوم پایین تر از بالاترین قیمت شمع اول است. این نشان دهنده یک احساس منفی قوی و پتانسیل حرکت بیشتر به سمت پایین است.

نحوه استفاده از fvg در ترید چیست؟

شاید می پرسید که اصلا fvg در فارکس چیست و چگونه باید از آن در ترید استفاده کرد؟ در واقع، ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) شکافی در نمودار قیمت است که نشان دهنده عدم تعادل قابل توجه بین خریداران و فروشندگان است. معامله گران می توانند از شکاف ارزش منصفانه برای شناسایی فرصت های نهفته معامله استفاده کنند، اما درک نحوه استفاده موثر از آنها بسیار مهم است.

نمونه استراتژی معاملاتی با استفاده از fvg به نقل از pippenguin.net طبق زیر ارائه شده است:

در اینجا استراتژی، برای استفاده از اف وی جی در معاملات با توضیحات بیشتری آورده شده است:

شناسایی شکاف (FVG)

• بازرسی بصری: به دنبال شمع های بزرگی باشید که به طور کامل توسط سایه های (wicks) شمع های مجاور پوشانده نشده اند.
• شاخص های تکنیکال: برخی از اندیکاتورها، مانند اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه، می توانند به طور خودکار fvg ها را روی نمودار شما برجسته کنند.

تعیین اهمیت شکاف fair value gap

• شکاف های بزرگتر اغلب نشان دهنده عدم تعادل های مهم تر هستند.
• شرایط کلی بازار و رفتار اخیر قیمت را در نظر بگیرید.

انتظار برای اصلاح قیمت

• رفتار قیمت: منتظر بمانید تا قیمت به سمت شکاف ارزش منصفانه (اف وی جی) برگردد. این می تواند نشانه ای از حل شدن عدم تعادل باشد.
• شاخص های تکنیکال: از اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای تأیید یک تغییر جهت بالقوه استفاده کنید.

ورود به معامله fvg

• خرید: اگر شکاف ارزش منصفانه صعودی است، زمانی که قیمت به شکاف می رسد و نشانه هایی از معکوس شدن به سمت بالا را نشان می دهد، خرید کنید.
• فروش: اگر شکاف ارزش منصفانه نزولی است، زمانی که قیمت به شکاف می رسد و نشانه هایی از معکوس شدن به سمت پایین را نشان می دهد، بفروشید.

تعیین حد ضرر (Stop-Loss)

به منظور حفظ سرمایه؛ برای پوزیشن های خرید، یک سفارش حد ضرر زیر شکاف ارزش منصفانه (FVG) بگذارید. برای پوزیشن های فروش نیز، بالای شکاف ارزش منصفانه قرار دهید.

برداشت سود (Take Profit)

• سطح سود خود را بر اساس عواملی مانند اندازه شکاف و روند کلی بازار تعیین کنید.
• استفاده از حدهای متحرک (Trailing Stops) را برای تثبیت سود در حالی که قیمت به نفع شما حرکت می کند، در نظر بگیرید.

سخن آخر

FVG‌ها به عنوان پیش‌بینی ‌کننده‌های قدرتمندی عمل می‌کنند که می‌توانند جهت حرکت آینده قیمت را آشکار سازند. با شناسایی این مناطق، معامله‌گران فارکس Forex می‌توانند با اطمینان بیشتری وارد معاملات شده و از فرصت‌های سودآور بهره‌برداری کنند. البته تکیه صرفا بر Fair Value Gaps، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل بازار، می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود.

منبع:

https://chartiran.com/